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小結概覽： BTC的指標總體上是看淡的。上行乏力及0.236斐波那契水平（10,375美元）的強大阻力，總體上促進了看跌情緒。然而，也有一些正面的看法認為價格可以突破10,500美元的阻力位。 POWR最近顯示與BTC高度相關。事實上，POWR最近的表現像是BTC的誇張版，波動率高得多。這意味著，如果BTC跌破10000美元，POWR很可能會受到重大影響，技術分析變化非常快。 AAB目前看起來有些不確定。然而，一旦有突破發生，中期的情況將非常清楚。如果它向下突破，那麼AAB有可能很容易跌向0.4美元。如果出現向上突破，那麼0.75美元被突破後，或可上望1美元。 BTC價格分析 BTC近期經歷了低迷期，在幾天內從12000美元一路下跌到9900美元，現在BTC已經在10000美元的水平上找到了一些重要支持。 BTC/USD $10000 USD support level 自9月4日以來，這一支持位已經多次被測試，甚至讓交易員開始懷疑淡友是否已經失去對BTC的控制。 自4日以來，BTC主要以橫行為主，不過最近確實突破了一條向下的阻力線，有可能促進反彈回升至之前的價格水平。 如下圖所示，這條阻力線有四個驗證點，而在第五個驗證點，BTC以之前的阻力線作為支撐向上。向上突破這條阻力線的力度有些弱，似乎淡友正在試圖將BTC向下拉。 BTC/USD broken resistance line 如果我們深入看一下這條阻力線，它其實是一個下降三角形，並正向上突破一條下跌的趨勢線。這裡有一條擁有多個驗證點的下行阻力線，1000美元的支持位為此三角形的底部。 BTC/USD descending triangle 這樣的三角形通常是看漲的。雖然目前BTC似乎有重新進入三角形的風險，這將是價格回落的主要信號，有機會跌破10000美元的支持位。 這種潛在重新進入三角區的情況是由MACD和QQE MT4驅動的。 MACD在陽線區域出現陰線交叉（看跌），而QQE MT4在65/100水平附近出現陰線交叉（同樣看跌）。 BTC在周末和未來幾天的表現將取決於BTC有多跟隨這些看跌信號。 BTC/USD QQE MT4, MACD 如果BTC能夠利用三角形的下行阻力作為支撐，以及10000美元這個潛在的支撐位，那麼這將是對BTC回升和突破10500美元阻力位的一大助力。 如果BTC受MACD和QQE MT4s的看跌情緒影響，重新進入三角形，那麼BTC能夠保持在10000美元以上的可能性將大大降低。 那麼這顯然給BTC留下了兩個潛在的方向。要麼拒絕MACD和QQE MT4，價格不受到嚴重影響，要麼相反。如果BTC沒有受到嚴重影響，那麼BTC下一個上試的水平會是10500美元，然後是10700美元（+4.3%）。如果BTC不受三角形的下行支撐，很可能會看到S1 PP，價格向9375美元移動。 BTC/USD – Which way will BTC go? 關於最近的上漲意圖，BTC不僅看到了10500美元的阻力，還看到了來自0.236斐波那契回調位的10375美元阻力。自2020年9月5日以來，BTC已經四次試圖突破這一水平，不過都沒有成功。 BTC/USD Fibonacci resistance 如果忽略最近的三角形形態，我們可以看到，在10400美元和10000美元之間反而出現了一段橫行交易。 無論是哪個方向的突破，其意義都可能是巨大的。如果BTC選擇向上突破，那麼這可能只是BTC 2020（自3月以來）牛市行情中的一個小插曲。然而，如果BTC向下突破，那麼近期的推動浪就幾乎結束了。 BTC/USD sideways trading BTC Elliot Waves 從Elliot waves來看，最近的推動走勢似乎有可能結束，當BTC觸及12500美元時，第五波即將結束。之後將很可能看到一個修正浪的開始，從12500美元至9900美元的移動是修正浪的第一部分（A）。我們暫時還不能確定這一點。 如果下圖中Elliot waves所預示的是正確，那麼BTC下一步將向10500美元移動。 BTC/USD Elliot waves BTC價格指標 第一組– MACD, EFI, KCs, PPs, Heikin Ashi Heikin Ashi – Heikin Ashi目前是綠色的，表示看漲。看起來可能會出現類似第一個圓圈的走勢。 PPs – PPs目前低於中心PP，表示看跌。然而，BTC確實設法在S1 PP找到支撐。 EFI – EFI看漲。該指標表明，它有可能進一步攀升，並到達中心線，表明價格將向上移動。 MACD –在日線圖上，MACD棒形圖為紅色 – 這是一個看跌指標。目前MACD在中心線下方，看漲交叉尚未出現。 KCs…

本研报提供PDF版本。 比特幣價格回顧 在上次回顧中，我們研究了可能出現的看跌和看漲的預測。 然而BTC並未遵循任何一種預測，交易出現了橫盤整理，多頭和空頭雙向博弈。 到目前為止，這些突破嘗試都屬於假突破。自6月2日以來，BTC的價格從$9500下跌到$9400左右，跌幅僅有1％。   但隨著傳統市場的走勢發生重大變動，最晚在下次研報發布之時，BTC似乎也將發生重大調整。這個調整很可能會確定未來幾個月的數位貨幣市場走向。 最近走勢 上次研報指出，如下圖所示，BTC正在形成三角旗；但是，正如我們看到的那樣，該三角旗並未被遵循。BTC明顯跌破上升支撐趨勢線，表明之前的下跌趨勢將發生反轉。BTC達到$8750後，一路返回三角旗區域，之後價格進一步上漲。最終BTC的價格短暫達到10250美元，導致前一個三角旗區域無效。 之前的BTC三角旗走勢 儘管這一走勢已經不復存在。一種新的、有效性更強、持續時間更久的走勢開始出現。從下圖可以清楚地看到，上升三角形由多個許多驗證點構成，因此無論哪個方向出現突破，該三角形會被遵守的可能性都會增加。 比特幣看漲預測 在BTC看漲場景中，我們將看到上升三角形的積極突破。上升三角形通常向上移動。在傳統市場中，上升三角形通常意味著趨勢延續。但在數位貨幣市場中，它們被視為反轉信號，這就是為什麼應該等待突破發生。在數位貨幣市場，上升三角形仍被視為看漲走勢。以下是之前關於BTC/USD的上升三角形範例: 從對稱三角形到上升三角形的形態變化支持看漲的場景，它表明空頭成功地將BTC從10200美元的高位拉了下來。 向上的支撐趨勢線(帶有八個蠟燭驗證點)表明多頭擊敗空頭只是時間問題，如其他示例所示。 甚麼支撐了上漲趨勢？ RSI背離指數   BTC在價格和RSI（相對強弱指數）方面，歷史上出現了多次背離。 在上面的示例中，RSI值增加時，趨勢線相對平坦。這種背離導致了小牛市。在年初時，BTC在幾週内上漲了43％。   此處的背離與當前情況相似。接下來BTC從7600美元一路上漲到13000美元。 如先前示例所示，當前BTC出現背離通常會導致積極的價格走勢 (應注意，RSI背離會導致趨勢方向發生變化)。下一步的趨勢走向取決於哪個方向的阻力位被突破。如果向上突破10500美元，則將導致新的上漲趨勢。如果向下跌破8500美元，那麼將導致下跌趨勢。 SAR指數 SAR拋物線是支持這個上漲趨勢的首要指標。拋物線停損指標(SAR)展示了BTC的趨勢。 與上升趨勢線結合使用時，如果黃線位於BTC下方，則意味著BTC具有向上的動能趨勢；如果黃線位於BTC下方，且趨勢線向下，則表明具有向下的動能。 從上表可以看出，目前SAR指標支持看漲場景。對目前的SAR狀態來说，唯一需要關注的是SAR指數與價格之間沒有太大的差距，這意味著SAR的位置很可能發生改變。目前，情況並非如此。還必須注意的是SAR指數可能在動蕩的市場中提供虛假信號。但從上升三角形開始的趨勢線表明了目前的趨勢。 樞軸點標準（PPS） 樞軸點(PPS)是高價位、低價位和收盤價的平均值，趨勢線取決於圖表上使用的時間標度。平均值隨後給出多個支撐線和阻力線。這些指標可以用來表明數位貨幣的市場情緒是看漲還是看跌。如果BTC連續三天超過基準點，這被視為看漲。   在時間段1和2中，我們看到BTC在觸及R1之前觸及紅色的中心樞軸線，並保持在中心樞軸上方，表示市場的看漲情緒。 我們可以看到，當前BTC觸及了紅色中心軸。如果BTC以類似的方式行事，如1和2所示，BTC將達到10,500美元。這有可能觸發BTC的積極價格走勢，突破上升三角形。儘管如此，如果價格升至10500美元，與當前價格相比則上漲9%。可以通過使用AAX平台的永續合約來增加該收益百分比 (注意：調高槓桿有機會增加平倉風險)。 價格目標 10,000 美元   看漲場景下的第一個目標價格是10,000美元。即使三角形在下次研報之前沒有被突破，只要BTC沒有向下大幅突破中心樞軸線和下降三角形，就很有可能測試10,000美元。如果出現看漲場景，價格將上漲6%。 10,500 美元   10,300美元(R1 PPS)和10,500 美元之間有一個關鍵阻力位。即使BTC突破10,000美元，也極有可能在200美元的波段內進行測試。在看漲的場景下，BTC是否突破10,500美元取決於走勢的強度；實際上，在看漲的情況下，即使是比特幣也不會在下一次報告之前突破10,500美元。 11,100 美元   10,500美元之後的下一個阻力位是11,100美元，該阻力位在2019年經過了多次測試。這將是下一個關卡。如果BTC要測試該水準，需要大幅度突破上升的三角形。如果價格升至11,100美元，BTC將上漲18%。 總結 近幾個月以來，BTC的價格從4500美元的低點持續上漲，雖然這在很大程度上依賴於BTC的三角形突破方向，但絕對有可能出現看漲情景。 BTC看跌預測   在看跌場景下，BTC不會突破10000美元的阻力位；相反，BTC將跌破上升三角形的上行支撐線。隨後將觸發下跌趨勢。   哪些指標預示著BTC會下跌? 布林帶 (BB) 目前布林呈現向內收縮狀態。儘管布林帶目前沒有提供任何信號，但存在看跌場景。 在上面的圖表中我們可以看到布林頻的收縮幅度很大，其寬度是自一月份以來最小值。紅色虛線是布林帶的支撐位，如果向下突破此線，則預期會出現大幅下跌(10000美元是上行阻力位)。跌破此紅色線後，BTC將進入布林帶的下方區域，遠離較低的布林帶SMA線，可能會進入開放圖表空間。這將導致新的下降趨勢。 趨勢線 在下圖的範例中，跨越多個月份的具有眾多驗證點的趨勢線已被突破。   在看跌的場景下，BTC開始新的下降趨勢，前提是沒有突破10,000美元。在看跌的場景下，BTC可能再次觸及趨勢線，接近10000美元區域。為了使該趨勢線無效，需要突破10000美元。 傳統市場 自從COVID-19危機席捲市場以來，BTC與標準普爾500指數之間的相關性已經提高到0.5以上。這意味著傳統市場和數位貨幣市場(很大程度上受BTC影響)是相關的。在週五傳統市場休市之前，道瓊斯和S&P 500遭受了重大損失。 上週末的損失，部分是出於對第二波COVID-19浪潮的恐懼。這些擔憂源自最近在美國的大規模示威。如果股票市場和三月份一樣再度崩潰，先前的所有收益都將被抹去，BTC將與傳統市場一道下跌。如果發生第二次崩潰，投資者將把過去幾個月的所有收益直接提取為現金。 雖然意識到傳統市場在發生重大變化趨勢時對BTC的影響，以及它們對看跌場景的潛在影響非常重要，但許多交易者並不採用基本面交易法，而僅採用技術分析法進行交易。在看漲的場景下，這只是市場的短暫現象，股市將繼續恢復到COVID-19之前的水準。 價格目標 8600美元 看跌場景下的第一個價格目標是8600美元，BTC將跌破上升三角形。8600美元是第一阻力位。在BTC看跌的場景下，該阻力位肯定將被觸及，甚至可能被突破，跌至8600美元，將導致當前價格下跌8%。 7700美元 在看跌的場景下，觸及7700美元肯定是有可能的，因為BTC的下一個趨勢將有一個大幅度的動作，這是由於布林線的抑制；但下一次研報發布前，跌破7700美元的可能性不大，這需要空頭控制全域才能將BTC推低至7700美元。跌至7700美元將導致當前價格下跌17.5%。 6700美元 在看跌場景下，6700美元將是繼7700美元之後的下一個價格目標。在BTC跌至6700美元的路上，可能還會在7400美元處遇到阻力。跌至6700美元將導致當前價格下跌29%，儘管價格跌至6700美元的可能性不大。 *如果BTC大幅突破10000美元，則看跌場景無效。   AAB  價格回顧 自上一份研報發佈以來，AAB經歷了非常糟糕的時期，損失了可觀的價值。目前單價為0.48美元。自上次研報以來，AAB的價格下降了63%，如下圖所示:   當形成下降楔形時，它們通常會保持之前的趨勢並形成突破。對於AAB來說，價格沒有遵循這個規律(如下所示)，這也說明了為什麼在購買之前，等待確鑿的突破非常重要。 AAB價格的下跌，是選擇拋售，還是抄底? 潛在反轉 趨勢線 如下圖所示，最近下降趨勢線被突破，可能是趨勢反轉的徵兆:   趨勢被打破後可能觸發反轉，過去一週中的一些重大損失可能得以彌補。因此，這將是良好的買入機會。 MACD…

重大經濟事件 世界經濟遭受重創，各國在新一輪應對COVID19的行動中走向分裂。德國正在努力恢復正常狀態，本週末德甲聯賽重新開啟，酒吧和咖啡館也都開放(保持社交距離)。英國正在通過延長休假計劃來維持嚴格的封鎖政策，同時防止在美國出現的大規模失業現象。在接下來的幾個月中，各國的經濟發展將是關注重點，而眾多行業的經濟災難仍在繼續，許多公司發佈財務預警並進行裁員。 數位貨幣市場前景 過去90天內的市場相關性 許多數位貨幣與比特幣密切相關。為了展望整體市場前景，比特幣是判斷市場方向最可靠的數字貨幣。以下是基於比特幣相關性的市場數據的一些案例。相關性係數的範圍為-1至1。 以太坊（ETH）與比特幣價格的相關性為0.92。 瑞波幣（XRP）與比特幣價格的相關性為0.87。 莱特幣（LTC）與比特幣價格的相關性為0.88。 門羅幣（XMR）與比特幣價格的相關性為0.89。 上次報告的比特幣價格回顧 在2020年5月4日的最新研究報告中，我們研究了BTC的看漲和看跌的短線價格預測。自上次研報發佈以來，比特幣的價格上漲了9.73%。最終看漲的預測得以實現。 在以上圖表中，比特幣在出現小幅回調之前剛剛突破了上升三角形區域。然後，BTC沒有跌破0.382斐波那契水平線，轉而上攻0.786斐波那契水準線。之前的研報指出，如果BTC的每日收盤價高於0.786斐波拉契回撤位，則比特幣可能在看漲的情況下上攻10,000美元區域。 上一份研究報告的預測總結 研報發佈后，BTC的每日收盤價高於0.786斐波那契水準。然後BTC在達到主要阻力位之前，繼續上攻10,000美元的區域。與研報發佈時相比增長了15%。BTC隨後從10,000美元區域跌至8500美元的支撐位，跌破0.786斐波納契回撤位。減半之後(紅線表示)，BTC再次升至0.786區域上方，隨後空頭無法將BTC進一步壓低。 目前價格在10,000美元區域附近，多頭和空頭之間發生了明顯的纏鬥。 比特幣長期價格走勢 比特幣長線走勢1 –價格走勢看漲 目前就長線價格而言，比特幣正處於關鍵時刻。它目前處於對稱三角形區域的外部，似乎在測試向上的阻力，如下圖所示: 在看漲的情汜下，每周陰陽燭圖將在三角形上方收盤。隨著比特幣價格的走高，這將導致積極的價格走勢。相對強弱指數RSI顯示比特幣略有超買，儘管似乎還有上漲的空間。 在看漲的情況下，BTC收盤每周陰陽燭圖將高於0.382水準(粉色線)。 然後，10,000美元的區域將作為上攻0.236斐波納契回撤水準的支撐位。 然後，比特幣將繼續突破斐波那契水準，直到上攻0線。SAR指標(黃線)表明BTC處於勢頭，儘管指標確實有所滯後。因此，通過使用RSI作為先行指標，我們可以看到BTC仍有向上移動的空間。 《英雄法案》通過之後，第二輪的支票刺激計劃可能會讓更多的資金流入比特幣。在看漲的情況下，這將使BTC進入RSI指標的超買區域。 長總看漲總結 如果看漲願景得以實現，BTC首先將上漲17%至11400美元。然後將繼續上漲43%至14,000美元。 長線看空 – 比特幣 在BTC看空的情況下，我們仍然關注對稱三角形區域。在這種情況下，BTC的價格將停留在三角形區域內部，而不會在三角形上方做出正向突破。 比特幣表現出與之前上漲相似的特徵。如果我們查看肯特納通道(Keltner Channels)，可以看到比特幣從通道下方上升，然後進入較高區域並最終停滯在10,000美元的區域。如黃色方框所示，同樣的事情發生在2020年初: 在看跌的情況下，如果BTC未能突破10,000美元，則價格可能會跌至布林帶的較低區域，如下圖所示: 總結 在BTC看跌的情況下，比特幣將在兩條黃線處遇到阻力位，第一條可能會阻止其向下移動至第二條黃線，需要突破的第一個阻力位元在8100美元。在這種情況下，BTC將突破第一個阻力並觸及第二個阻力位7100美元,較當前價格下跌26%。 短線比特幣價格走勢 比特幣目前在斐波那契擴展的0.236 / 0區域內交易，價格比2020年的低點上漲153%。除了短期看跌和看漲的價格趨勢，我們還要看看比特幣減半的影響。 短線看空預測 在看空的情況下，我們看到每日MACD在較高區域出現了負交叉，這通常表明價格即將走低，直至看到較低區域的正交叉為止，如以下示例所示: BTC在上方MACD區域內出現負交叉，導致了38%的損失，直到MACD在下方區域出現正交叉。 BTC在上方MACD區域內出現負交叉，導致了11%的損失，直到MACD在下方區域出現正交叉。 在以下圖表中，我們可以看到BTC在上部區域形成負交叉，表明其將向下移動。 斐波那契趨勢擴展線 我們可以看到自3月以來，BTC一直遵循斐波那契擴展線，如下所示: 在看空的情況下，10,000美元區域是其峰值。BTC可能會再次嘗試上攻10,000美元，儘管無法回落至已經充當支撐位的0.236斐波那契水準，如藍色向上箭頭所示。然後，BTC落入布林帶的下部區域，在白色中線之下，如下所示: 在這種下跌趨勢下，BTC將在9,100美元看到阻力位，如果跌破該阻力位，BTC將在0.236水平線達到8500美元。在此之後，空頭可能會控制市場，將BTC壓到7500美元，而下一個斐波那契水準為0.382，與BTC的長期看跌情景掛鉤。與目前價格相比，這將造成24%的損失。BTC也在向上的通道區域中移動。在看空的情況下如果突破0.236水準，BTC將退出該通道，短期向下移動。 短線看空總結 在短線看空的情況下，BTC將跌破0.236水平觸及0.382斐波納契阻力位。這將會導致23%的損失。您可以通過使用AAX的衍生產品來建立空頭頭寸，將這種損失轉化為正收益(潛在可能性)。 短線看漲走勢 在短線看漲的情況中，10,000美元的區域將被突破。這種情況如要發生，2019年6月下旬開始繪製的0.618斐波那契回撤位必須被成功突破。 如SAR指標所示，SAR指標低於當前BTC價格，BTC再次處於勢頭。在看漲的情況下，這意味著最近的下跌只是一個小幅回落，然後價格跌破10,000美元進入0.786斐波那契阻力位，繼續在當前價格通道內移動。 從2017年的BTC的價格峰值以來，BTC的價格升至1/1江恩線之上。3年來這種情況首發生，這可能對看漲願景提供支撐。 比特幣的看漲情景也得到了Keltner Channels的支援，BTC仍在較高區域內交易。在最近的回調中，BTC並未明顯低於中線，表明這是回調而不是進一步下跌的信號。 短線看漲總結 在看漲的情況中，如果價格升至0.786斐波那契水準，BTC將從當前位置上漲20%，阻力位可能在11,000美元左右。如果價格在該區域附近徘徊，BTC將有11%的漲幅。 比特幣對減半事件的反應 2020年5月11日，比特幣完成減半。從價格走勢來看，減半日的表現並無特殊之處。 事件發生之前的炒作，可能是BTC表現勝過許多替代幣的原因之一。雖然減半當天的收盤價比開盤價下跌了1.88%。 比特幣的93%已經被挖出。當礦工獲得BTC時，他們通常會儘快將其賣出。挖礦的獎勵減半將導致供應量減少，這也意味著現在從全球礦工手中流入市場的BTC將會減少。 AAB的價格回顧 5月4日的研報中稱，AAB可能會達到1.7美元的價格，然後回落至1.15美元。 在接下來的幾天，AAB如期上漲到1.7美元，但是並沒有回落到1.15美元。而AAB在1.618斐波那契擴展線面臨強大阻力。AAB比其價格峰值下降了21%。但是自從AAX交易所推出AAB以來,其價值增長了39%。 AAB的斐波那契時區 到目前為止，AAB的主要價格走勢與斐波那契時區相關。斐波那契時區是發生主要價格變動的區域，可通過使用斐波那契黃金比率來發現。借助斐波那契時區工具，我們能夠發現並定位這些主要價格變動。 從上面的圖表中可以看出，根據時區，AAB將在未來幾天內發生重大變動。在1,2,3和4時區，AAB呈上升趨勢，儘管隨後保持整體上升趨勢，但很快出現了較大的回調。在第5時區中也可能會是這種情況。 AAB價格抑制 AAB布林帶(Bollinger Bands) 從布林帶的主要收縮中可以看出，AAB的價格似乎正在大幅上漲。布林帶抑制與斐波那契時區重合，表明重大趨勢正在醞釀。 由於AAB是一種新興的數位貨幣，我們不考慮中位數線，因為它不可靠，而僅關注布林頻的寬度。 看來下一步將是上行趨勢。如上圖所示，AAB具有較低的正交叉點。如前所述，這是一個看漲信號。EFI強力指數也在看漲，因為強力指數高於零表明價格將會上行。價格大幅走低之後，這暗示即將發生逆轉。 AAB 價格預測 在上次重大變動中，AAB達到了0.786斐波納契擴展水準，如下所示: 未來幾天內，AAB可能會遇到類似情況，其價格可能會達到1.9美元。 升至1.9美元意味著價格上漲34%，然後回撤至1.6美元。如果0線被突破(斐波那契趨勢失效)，AAB可能會首先跌至1.3美元，然後再達到1.2美元。AAB的價格將下跌14%；但是在這種情況下，多頭頭寸的風險/回報比率為2.35。 關於 AAX AAX於2019年11月正式上線，是全球首家由倫敦證券交易所技術支持的數字貨幣交易所，提供一站式法幣、幣幣及期貨合約交易，現有50+幣幣交易對，可以一百倍槓桿進行比特幣、以太幣、萊特幣、Ripple和EOS的五種永續合約交易。AAX致力為用戶提供一個極致安全、深度流動性、超低延遲以及完全合規的交易平台。 了解更多詳情，請按此。 本外部研報受AAX委託，由Oliver Page撰寫，僅用於行銷和教育目的。研報所述的觀點、分析和預測均基於作者的獨立研究。 該報告不構成投資建議。