Неизвестная валюта Интернета, горячая картошка, щит от правительств-мошенников, хеджирование от инфляции, предмет роскоши или межпланетный суперактив? Завоевав 13 500 долларов США, Bitcoin снова стал центром внимания.
Для тех, кто все еще «сидит на заборе», может быть, трудно оценить, подходящее ли сейчас время для покупки исходной криптовалюты или лучше подождать, пока не произойдет какого-то краха рынка.
Все зависит от вашего инвестиционного горизонта, ваших собственных ожиданий и взглядов на значимость биткойна в будущем, а также от типа воздействия, который вы намереваетесь получить. Давайте подумаем об этом. Но обо всем по порядку; и давайте быстро – что же такое Bitcoin?
Bitcoin – это программа, а также название принадлежащей ей криптовалюты.
Как программа Bitcoin живет только в Интернете. Он не контролируется каким-либо одним человеком или организацией, а поддерживается «майнерами», которые могут зарабатывать биткойны с помощью программы, обеспечивая непрерывность, безопасность и целостность сети.
В качестве валюты программа позволяет «добывать» только 21 млн биткойнов, что делает его дефицитным активом, таким как золото. Когда вы покупаете биткойны, программа записывает адрес вашего кошелька и количество биткойнов, хранящихся на этом адресе.
Каков ваш инвестиционный горизонт?
Цена биткойнов в первую очередь определяется силами на рынке. За тем, что происходит на таких биржах, как Binance, Coinbase или AAX, можно следить на сайтах ценовых данных, таких как coinmarketcap.com. Это дает хорошее представление о цене биткойнов.
Цена постоянно меняется. В некотором смысле Bitcoin любит нефть с точки зрения волатильности и того, как она реагирует на силы спроса и предложения. Но в последнее время его также сравнивают с прекрасным вином или виски – цифровым предметом роскоши, стоимость которого со временем растет.
Если вы намерены быстро зарабатывать деньги, активно торгуя, то биткойн может быть интересным активом для привлечения. Он очень волатилен, и иногда его движения кажутся произвольными, но когда вы начнете лучше понимать рынок, обнаружите, что он не такой произвольный, как кажется.
Отчасти причина волатильности биткойна заключается в том, что по сравнению с другими, более устоявшимися рынками, такими как золото или SP500, рыночная капитализация биткойна все еще относительно невелика, что делает его более восприимчивым к колебаниям цен.
Но, как и на всех рынках, существуют модели и достаточная ликвидность, чтобы позволить дневным трейдерам, свинг-трейдерам и долгосрочным HODL-трейдерам выйти на рынок.
Для краткосрочных трейдеров мы предоставляем раз в две недели аналитические отчеты, в которых мы анализируем цену биткойнов с помощью различных технических индикаторов. Это может помочь при принятии решений о покупке или продаже.
Для долгосрочных инвесторов в Биткойн мы настоятельно рекомендуем отличный отчет инвестиционной компании Grayscale, в котором подробно рассматривается вопрос, почему Биткойн важен сегодня на фоне количественного смягчения. Но отчет также охватывает несколько ключевых показателей, которые могут помочь инвесторам получить более полное представление об этом молодом активе.
Долгосрочным инвесторам, скорее всего, будет интересно узнать больше о модели распределения запасов, применяемой к биткойнам. График, представленный Grayscale, предполагает, что биткойн действительно верно следовал модели, и хотя мы не можем принимать что-либо как должное, просто основываясь на исторических показателях, это все же стоит отметить и изучить.
Значимость биткойна
Биткойн важен по разным причинам, и мы не можем здесь рассмотреть их все. Но стоит отметить два момента.
Во-первых, как цифровой актив, основанный на протоколе цепочки блоков, Биткойн имеет определенные преимущества перед другими активами.
Биткойн может быть приобретен, доступен и передан любому, у кого есть устройство и подключение к Интернету.
Как и золото, биткойн является дефицитным фактором стоимости, но, в отличие от золота, биткойн ничего не весит, поэтому его легко держать при себе; и, в отличие от большинства других активов, властям невероятно сложно конфисковать ваш биткойн (не говоря уже о том, чтобы узнать, есть ли он у вас).
Во-вторых, чтобы понять значение биткойна, нам нужно больше думать о будущем Интернета и Сети.
Короче говоря, мало кто не согласится с идеей, что Интернет полностью изменил способ работы человеческого общества, от повседневного обмена сообщениями до того, как мы находим информацию, работу, влияем на выборы, распространяем новости и пропаганду, покупаем продукты, устраиваем свидания.
Хотя это чисто виртуальный мир, никто не скажет, что всемирная паутина нереальна. Биткойн следует рассматривать как «родной» для Интернета, точно так же, как золото добывают в горах, а ракушки можно найти на пляже.
Если вы верите, что Интернет останется важным и может сыграть существенную роль в защите свободы человека, то считаете ли вы, что у цифровых валют есть будущее?
В связи с этим вам, возможно, захочется узнать больше о Web 3.0, который, по широко распространенному мнению, станет следующим этапом развития Всемирной паутины.
Самая важная особенность этого обновления нашей цифровой жизни заключается в том, что оно позволит проверять информацию без необходимости доверять какой-либо третьей стороне. Но возможно, будет более захватывающим, если мы скажем, что Web 3.0 выполняет обещания Интернета как партнера. Это одноранговая сеть, которая позволяет бесплатно обмениваться ценностями и информацией. Она восстанавливает цифровую автономию и заново вводит концепцию реального владения.
(Кроме того, если мы живем на космических кораблях или разных планетах, цифровая валюта имеет смысл. Не биткойн, но технология, лежащая в его основе, может стать базой такой будущей межпланетной валюты; но может быть, в космосе будут расплачиваться кислородными жетонами, кто знает.)
В ближайшие месяцы мы будем больше углубляться в тему Web 3.0, исследуя наше цифровое будущее и роль криптовалюты.
Спотовое знамение бессрочных фьючерсных контрактов?
Покупка биткойнов на спотовом рынке и удержание его в течение длительного времени – это больше, чем просто установка на возможную прибыль в будущем. Хранение биткойнов – это способ диверсифицировать ваш портфель и защитить свое состояние от инфляции.
Но в то время, как спотовая торговля или просто хранение реального актива в вашем кошельке – достойное усилие, волатильность биткойна так же хорошо подходит для торговли фьючерсами.
На данном этапе нам не нужно вдаваться в подробности, но по сути торговля фьючерсами позволяет вам получить доступ к цене биткойнов и получать прибыль, даже если цена биткойнов падает.
Вы можете узнать больше об этом из одного из наших предыдущих постов, где мы обсуждаем возможности деривативов.
Независимо от того, пришло ли время покупать биткойны или какой-либо другой цифровой актив, такой как Ethereum, конечно, зависит от вас и от того, верите ли вы, что у Bitcoin есть будущее.
Во всяком случае, настоящая и окончательная ценность Bitcoin заключается в том, что он побуждает нас критически относиться к этому будущему. И при этом нам предлагается пересмотреть такие концепции, как собственность, ценность, доверие и власть.
Мне кажется, эти разговоры жизненно необходимы. Сейчас, пожалуй, больше, чем когда-либо.
